گزارش یک سهم:رینگ سازی مشهد

کلیات:

نام:رینگ سازی مشهد

نماد:خرینگ حجم مبنا:83260
تالار:اصلی

موضوع فعالیت:انجام امور تولیدی و بازرگانی و تجاری در زمینه قطعات و لوازم یدکی خودروها سال مالی:29/12

سرمایه: (میلیون ریال)104075 تاریخ ورود به بورس:1382/12/02


روند دوساله سهم:
در طی دو سال اخیرسهام شرکت رینگ سازی مشهد بیشترین قیمت را در تاریخ14/09/84 با مبلغ1331 ریال و کمترین قیمت را در تاریخ 24/05/86 به مبلغ872 ریال تجربه کرده است. همچنین میانگین قیمت1040 ریال برای سهم محاسبه شده است.



مجامع از دو سال اخیر:

مجمع عمومی عادی07/03/85:برای سال مالی منتهی به29/12/84 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش314 ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ270ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی 18/02/86:برای سال مالی منتهی به 29/12/85 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش279 ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ250ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.

مجمع عمومی فوق العاده10/11/84:در مجمع فوق العاده سال84، بر اساس تصمیمات مجمع ?افزایش سرمایه 15درصدی از محل آورده مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه شرکت به (میلیون ریال)104,075 افزایش یافت.



آخرین پیش بینی سود:در تاریخ 86/09/03 برای سال مالی منتهی به 86 مبلغ 349 ریال می باشد.

تحقق سود: دوره شش ماهه تاریخ 86/09/03 برای سال مالی منتهی به 86 مبلغ 110 ریال می باشد.



حاشیه:

کارشناسان بر این عقیده اند که این سهم تحت تاثیرحمایت های سهامدار عمده (قطعات اتومبیل ایران) قرار دارد و در صورتی که گروه خودرویی و قطعه ساز با اقبال بازار مواجه شود، می توان انتظار رشد مقطعی از این سهم داشت.

معامله گران عمده سهم از ابتدای سال86:

?شرکت گسترش صنایع ایران خودرو خریدار عمده سهام"خرینگ" می باشد.که از ابتدای امسال تعداد5,098,810 سهم راخریداری است.

?گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران فروشنده عمده این سهم می باشد که تعداد 10,380,000 سهم را به فروش رسانیده است. و تعداد 8500 سهم را خریداری کرده است.

?شرکت سرمایه گذاری سمند نیز تعداد 313,633 سهم را به فروش رسانیده است. و تعداد 120,000 سهم را خریداری کرده است.

?گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو دیگر فروشنده می باشد که تعداد 57,337 سهم را به فروش رسانیده است.

موقعیت بنیادی سهم:



رتبه نقد شوندگی(6ماهه)
104
نسبت نقد شوندگی از حاصل تقسیم حجم معاملات انجام شده به ارزش بازار شرکت بدست می آید.هر چه این نسبت بالاترباشد نشان دهنده قدرت نقدشوندگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار میباشد.هر چه نسبت نقد شوندگی بالاتر باشد رتبه نقد شوندگی پایین تر است.

بازدهی (6ماهه )
-4.77

ریسک60?ماهه
1.71
نشان دهنده شاخص ریسک سیستماتیک سهم میباشد و تغییرات بازده سهم را نسبت به تغییرات بازده بازار نشان میدهد.

نسبت شارپ(12ماهه)
-4.12
بازده اضافه پرتفوی_اختلاف میانگین بازدهی پرتفوی و نرخ بازدهی بدون ریسک در ازای هر واحد ریسک پرتفوی




نسبت های مالی مجمع مجمع مجمع 6ماهه
1383/12/29
1384/12/29
1385/12/29
1986/12/29

نسبت جاری
0.84 0.83 0.69 0.78 این نسبت نشان می دهد در سال مورد بررسی به ازای هر یک ریال بدهی جاری چه میزان ریال دارایی جاری وجود داشته است.در شرایط عادی هر چه دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری فزونی بیشتری داشته باشد نشان دهنده انعطاف پذیری مالی کوتاه مدت بالاتر و اطمینان بیشتر اعتباردهندگان کوتاه مدت به شرکت میباشد.

نسبت آنی
0.36 0.52 0.33 0.46 این نسبت در واقع همان ماهیت کاربردی نسبت جاری را دارد با این تفاوت که آن بخش از دارایی های جاری را در نظر می گیرد که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند.

نسبت بدهی
77% 77% 70% 80% این نسبت نشان میدهد که چند درصد از دارایی های ما را بدهی تشکیل میدهد.هر چقدر این نسبت بالاتر باشد نشان میدهد شرکت از ریسک مالی بالایی برخوردار است.

در صد های سود آوری:

بازده کل دارایی ها
11% 7% 6% 2% این نسبت نشان می دهد که در طی یک سال مالی شرکت به چه نحوی از مجموع دارایی هایی که در اختیار داشته است استفاده نموده است.این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری شرکت می باشد.(برای هر صنعتی متفاوت می باشد.)

بازده حقوق صاحبان سهام
55% 39% 32% 14% این نسبت نشان دهنده میزان سودآوری و بازدهی سرمایه گذاری انجام شده در شرکت مورد بررسی می باشد.

نسبت حاشیه سود
13% 9% 8% 7% این نسبت نشان میدهد که در سال مالی مورد بررسی با فروش هر ریال کالا یا خدمات چه میزان ریال سود خالص بدست می آید.




* ریسک ?برای این سهم تهاجمی ومثبت می باشد بدین معنی که درجهت بازده بازار وتندتر حرکت می کند.



بررسی تکنیکی:



بعد از تجربه قله تاریخی 2770 ریال اواسط آذر ماه 83 برای سهم شاهد ورود به کانال کاهشی برای این سهم می باشیم. همان طور که می بینیم قیمت ها یک بار از کانال کاهشی و خط مقاومت روند بیرون آمده اند و کاهش قیمت ها تا مدتی در کنار مقاومت پیش ادامه یافته و در این حالت نقش حمایت را بازی نموده است. سپس روند جدیدی شکل گرفته و کاهش قیمت ها توسط کانال کاهشی ضعیف دیگری ادامه یافته اند.





در زیر سطوح حمایت و مقاومت از بدو ورود به بورس "خرینگ" مشخص شده است.



872
1315
1593
1818
2024
2770




در نمودار دو ساله سهم شاهد آرایش مثلث می باشیم که به علت تغییر های مستمر انتظارات سرمایه گذاران به وجود می آیند و حاکی از کشمکش بین خریداران و فروشندگان است.

آرایش مثلث مشخص می کند که خریداران و فروشندگان از یک قدرت مساوی برخوردار هستند و حرکت قیمت ها ممکن است که به هر طرف تغییر مسیر دهد.

همان طور که مشاهده می کنیم خط حمایت و مقاومت دو ضلع مثلث می باشند که هر دو حاکی از کانال کاهشی سهم هستند.از اواخر اسفند ماه سال 85 و با نزدیکی به مجمع شاهد نقطه شکست روند و خرده موج به سمت بالا تا سطح مقاومت 1169 ریال می باشیم.

بعد از برگزاری مجمع تقسیم سود 18 اردیبهشت 86 برای سال مالی منتهی به 85 و تقسیم سود 250 ریالی بین سهامداران، قیمت سهم مجددا ریزش به سطوح حمایتی پایین تر تا سطح حمایت 0 در صد فیبوناتچی 872 ریال را تجربه کرده است.واز آن پس بین 872ریال و 920 ریال در نوسان است.





در زیر سطوح حمایت و مقاومت دو سال اخیر "خرینگ" مشخص شده است.



872
1023
1119
1196
1273
1523




بررسی Rsi (قدرت نسبی) نشان می دهد که سهم از اواسط شهریور امسال پس از تجربه روند کاهشی زیر 30 وارد روند اصلاحی بین 30 و 70 رو به بالا شده است.